2019年,南寧市審計(jì)局對(duì)南寧交投凱通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“我公司”)2018年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),根據(jù)審計(jì)結(jié)果下發(fā)了《南寧交投凱通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司2018年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)報(bào)告》(南審企業(yè)報(bào)〔2019〕5號(hào)),要求我公司對(duì)審計(jì)指出的問(wèn)題進(jìn)行整改。我公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視南寧市審計(jì)局審計(jì)指出的問(wèn)題,積極組織相關(guān)部門開(kāi)會(huì)部署、落實(shí)整改責(zé)任,按照問(wèn)題清單督促整改主體逐項(xiàng)進(jìn)行整改。我公司將以此為契機(jī),進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和管理,在今后的工作中杜絕類似問(wèn)題再次發(fā)生。現(xiàn)將整改落實(shí)情況公告如下:
一、 關(guān)于未切實(shí)履職問(wèn)題的整改情況
對(duì)以前年度遺留的關(guān)于未切實(shí)履職問(wèn)題,我公司引以為鑒,制定《南寧交投凱通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)控制辦法》、《南寧交投凱通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司貿(mào)易供應(yīng)商管理辦法》,采取一系列措施規(guī)范貿(mào)易工作,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)行為的管理、監(jiān)控,不斷提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制和應(yīng)對(duì)能力,避免此類問(wèn)題的再次出現(xiàn)。
二、 關(guān)于財(cái)務(wù)核算不準(zhǔn)確問(wèn)題的整改
(一) 關(guān)于財(cái)務(wù)少計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用問(wèn)題。
我公司已補(bǔ)充計(jì)提與支付利息費(fèi)用。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作的管理,嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則計(jì)提費(fèi)用。
(二) 關(guān)于多確認(rèn)租金收入的問(wèn)題。
我公司已調(diào)減多確認(rèn)的租金收入,今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作管理,嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,以實(shí)際發(fā)生的租賃事項(xiàng)確認(rèn)租金收入,如實(shí)反映相關(guān)信息,確保收入信息的真實(shí)可靠。
三、關(guān)于合同簽訂不規(guī)范問(wèn)題
我公司今后將進(jìn)一步加強(qiáng)租賃工作管理,嚴(yán)格按照合同管理制度規(guī)定執(zhí)行,避免合同簽訂不規(guī)范事項(xiàng)再次發(fā)生。
四、其他需要反映的問(wèn)題
子公司企業(yè)性質(zhì)存在法律風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題。根據(jù)我公司發(fā)展規(guī)劃,注銷企業(yè)性質(zhì)存在風(fēng)險(xiǎn)的子公司,存在的風(fēng)險(xiǎn)將已予規(guī)避。
南寧交投凱通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2020年3月13日